有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,978,874,851	152,534,944	4,826,339,907
第2計算期間	9,535,359,366	394,594,915	13,967,104,358
第3計算期間	887,279,630	1,246,580,100	13,607,803,888
第4計算期間	694,840,108	1,978,753,532	12,323,890,464
第5計算期間	248,846,557	1,030,265,828	11,542,471,193
第6計算期間	361,959,932	273,173,887	11,631,257,238
第7計算期間	397,948,977	413,942,359	11,615,263,856
第8計算期間	385,566,003	683,084,472	11,317,745,387
第9計算期間	813,422,260	752,195,692	11,378,971,955
第10計算期間	1,529,919,748	1,120,355,023	11,788,536,680
第11計算期間	926,458,342	1,296,175,646	11,418,819,376
第12計算期間	992,564,779	724,124,482	11,687,259,673
第13計算期間	170,877,487	1,179,571,907	10,678,565,253
第14計算期間	502,878,485	1,702,784,117	9,478,659,621
第15計算期間	796,474,962	1,161,298,603	9,113,835,980
第16計算期間	555,748,768	607,936,667	9,061,648,081
第17計算期間	165,765,393	575,730,910	8,651,682,564
第18計算期間	139,521,709	424,450,648	8,366,753,625
第19計算期間	622,367,698	508,887,316	8,480,234,007
第20計算期間	211,492,137	577,335,742	8,114,390,402
第21計算期間	1,900,902,517	647,721,722	9,367,571,197
第22計算期間	146,743,949	2,464,092,118	7,050,223,028
第23計算期間	164,087,211	845,440,408	6,368,869,831
第24計算期間	70,492,747	655,456,785	5,783,905,793
第25計算期間	23,944,853	396,212,695	5,411,637,951
第26計算期間	34,253,028	561,624,023	4,884,266,956
第27計算期間	10,038,875	330,633,624	4,563,672,207

<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,453,113,290	31.56
		カナダ	2,260,229,014	20.66
		オーストラリア	2,240,753,612	20.48
		イギリス	2,075,921,117	18.97
		香港	320,777,887	2.93
		メキシコ	157,693,572	1.44
		南アフリカ	56,024,985	0.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	375,889,310	3.45
	純資産総額		10,940,402,787	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	293,313	3,629.40 3,582.72	1,064,551,962 1,050,860,873	― ―	9.61
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	255,582	3,303.17 3,312.67	844,232,609 846,659,833	― ―	7.74
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,572	6,036.62 5,839.43	697,664,963 674,875,528	― ―	6.17
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	64,552	10,304.09 10,409.78	665,150,017 671,972,409	― ―	6.14
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	78,443	5,677.38 5,559.97	445,419,195 436,141,040	― ―	3.99
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	353,793	1,304.17 1,226.18	461,407,313 433,817,261	― ―	3.97
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	1,141,000	292.38 281.13	333,609,003 320,777,887	― ―	2.93
イギリス	GLENCORE XSTRATA PLC	株式	素材	557,931	542.18 544.86	302,645,655 303,994,387	― ―	2.78
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	56,217	4,774.01 4,988.58	268,380,801 280,443,451	― ―	2.56
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	33,411	7,636.23 7,496.68	255,134,287 250,471,795	― ―	2.29
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	174,372	1,429.70 1,348.55	249,451,517 235,149,831	― ―	2.15
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	17,980	12,690.80 12,925.78	228,180,670 232,405,554	― ―	2.12
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	87,146	2,437.13 2,548.64	212,386,741 222,103,781	― ―	2.03
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	19,344	10,251.76 10,403.62	198,310,144 201,247,778	― ―	1.84
アメリカ	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	エネルギー	9,931	20,861.63 20,119.76	207,176,937 199,809,423	― ―	1.83
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	92,726	1,972.38 2,041.72	182,891,371 189,320,806	― ―	1.73
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN COPPER	株式	素材	53,391	3,387.15 3,533.88	180,843,651 188,677,835	― ―	1.72
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	18,309	10,154.28 10,273.31	185,914,815 188,094,091	― ―	1.72
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	113,955	1,590.45 1,636.62	181,240,299 186,502,114	― ―	1.70
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	334,212	491.92 526.59	164,407,238 175,994,033	― ―	1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	70,654	2,255.35 2,308.76	159,350,134 163,123,694	― ―	1.49
アメリカ	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	16,057	9,912.12 9,939.83	159,159,007 159,603,861	― ―	1.46
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	11,537	13,667.65 13,408.04	157,683,701 154,688,657	― ―	1.41
オーストラリア	OIL SEARCH LTD	株式	エネルギー	174,964	823.04 846.86	144,003,490 148,170,257	― ―	1.35
オーストラリア	FORTESCUE METALS GROUP LTD	株式	素材	306,080	507.73 476.30	155,407,773 145,785,904	― ―	1.33
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	14,214	10,512.39 10,222.00	149,423,175 145,295,624	― ―	1.33
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	46,564	3,061.88 3,100.87	142,573,492 144,389,106	― ―	1.32
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	225,200	595.93 629.66	134,203,886 141,800,332	― ―	1.30
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	464,813	260.73 290.08	121,592,779 134,835,557	― ―	1.23
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	30,816	4,193.07 4,211.81	129,213,799 129,791,291	― ―	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.59
	素材	62.97
合 計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。