有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,978,874,851	152,534,944	4,826,339,907
第2計算期間	9,535,359,366	394,594,915	13,967,104,358
第3計算期間	887,279,630	1,246,580,100	13,607,803,888
第4計算期間	694,840,108	1,978,753,532	12,323,890,464
第5計算期間	248,846,557	1,030,265,828	11,542,471,193
第6計算期間	361,959,932	273,173,887	11,631,257,238
第7計算期間	397,948,977	413,942,359	11,615,263,856
第8計算期間	385,566,003	683,084,472	11,317,745,387
第9計算期間	813,422,260	752,195,692	11,378,971,955
第10計算期間	1,529,919,748	1,120,355,023	11,788,536,680
第11計算期間	926,458,342	1,296,175,646	11,418,819,376
第12計算期間	992,564,779	724,124,482	11,687,259,673
第13計算期間	170,877,487	1,179,571,907	10,678,565,253
第14計算期間	502,878,485	1,702,784,117	9,478,659,621
第15計算期間	796,474,962	1,161,298,603	9,113,835,980
第16計算期間	555,748,768	607,936,667	9,061,648,081
第17計算期間	165,765,393	575,730,910	8,651,682,564
第18計算期間	139,521,709	424,450,648	8,366,753,625
第19計算期間	622,367,698	508,887,316	8,480,234,007
第20計算期間	211,492,137	577,335,742	8,114,390,402
第21計算期間	1,900,902,517	647,721,722	9,367,571,197
第22計算期間	146,743,949	2,464,092,118	7,050,223,028
第23計算期間	164,087,211	845,440,408	6,368,869,831
第24計算期間	70,492,747	655,456,785	5,783,905,793
第25計算期間	23,944,853	396,212,695	5,411,637,951
第26計算期間	34,253,028	561,624,023	4,884,266,956
第27計算期間	10,038,875	330,633,624	4,563,672,207
第28計算期間	24,151,484	311,085,900	4,276,737,791
第29計算期間	23,439,096	214,187,049	4,085,989,838

<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	2,931,456,145	32.08
		カナダ	2,202,361,555	24.10
		オーストラリア	1,861,040,364	20.37
		イギリス	1,697,953,704	18.58
		香港	148,625,280	1.63
		メキシコ	76,048,524	0.83
		南アフリカ	44,587,773	0.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	174,682,478	1.92
	純資産総額		9,136,755,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	252,297	3,222.09 3,236.56	812,925,659 816,576,522	― ―	8.94
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,195	5,727.42 5,720.67	659,770,596 658,992,695	― ―	7.21
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	226,079	2,942.49 2,826.15	665,433,127 638,934,453	― ―	6.99
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	55,456	9,972.90 10,327.16	553,057,220 572,703,151	― ―	6.27
イギリス	GLENCORE PLC	株式	素材	628,666	561.55 554.73	353,471,959 348,742,869	― ―	3.82
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	351,077	1,037.63 937.04	364,290,344 328,974,526	― ―	3.60
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	52,861	5,421.39 5,154.60	286,580,128 272,477,685	― ―	2.98
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	49,366	5,882.20 5,289.59	290,381,055 261,126,067	― ―	2.86
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN INC	株式	素材	78,094	3,317.37 3,070.26	259,067,130 239,769,446	― ―	2.62
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	21,720	10,274.67 10,673.77	223,166,045 231,834,301	― ―	2.54
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	69,442	3,151.17 3,107.44	218,824,158 215,787,042	― ―	2.36
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	161,813	1,194.84 1,207.96	193,482,214 195,463,743	― ―	2.14
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	48,279	3,683.57 3,807.57	177,839,553 183,825,672	― ―	2.01
アメリカ	HESS CORP	株式	エネルギー	19,882	8,595.21 9,090.52	170,890,112 180,737,869	― ―	1.98
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	28,455	6,187.55 6,249.87	176,066,752 177,840,176	― ―	1.95
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	86,477	2,523.73 2,034.60	218,245,074 175,946,899	― ―	1.93
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	13,505	11,463.20 11,673.13	154,810,591 157,645,734	― ―	1.73
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	308,126	495.96 487.17	152,818,294 150,110,883	― ―	1.64
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	488,000	293.42 304.56	143,247,975 148,625,280	― ―	1.63
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	223,471	768.34 658.02	171,703,518 147,049,772	― ―	1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	73,948	2,144.93 1,952.60	158,613,364 144,390,864	― ―	1.58
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	38,535	3,773.39 3,733.37	145,407,949 143,865,459	― ―	1.57
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	84,508	1,793.46 1,696.80	151,561,979 143,393,968	― ―	1.57
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	96,774	1,524.19 1,426.88	147,502,892 138,085,562	― ―	1.51
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	12,180	9,973.99 10,083.33	121,483,256 122,815,017	― ―	1.34
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	421,159	307.89 290.75	129,672,497 122,452,095	― ―	1.34
カナダ	BANKERS PETROLEUM LTD	株式	エネルギー	280,392	449.09 410.04	125,923,486 114,973,618	― ―	1.26
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	18,396	5,751.28 5,895.61	105,800,620 108,455,693	― ―	1.19
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	19,528	4,977.17 5,166.57	97,194,320 100,892,966	― ―	1.10
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	10,166	9,678.77 9,781.55	98,394,444 99,439,302	― ―	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.95
	素材	63.85
	運輸	0.28
合 計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。