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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 4月20日至平成25年10月21日	当期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日
営業収益
	受取利息	9,986	7,981
	有価証券売買等損益	343,049,701	271,795,410
	営業収益合計	343,059,687	271,803,391
営業費用
	受託者報酬	1,372,511	1,248,009
	委託者報酬	※1 30,881,576	※1 28,080,136
	その他費用	56,551	51,421
	営業費用合計	32,310,638	29,379,566
営業利益		310,749,049	242,423,825
経常利益		310,749,049	242,423,825
当期純利益		310,749,049	242,423,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		23,893,463	4,107,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,977,971,703	△2,246,849,059
剰余金増加額又は欠損金減少額		486,061,157	364,266,281
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	486,061,157	364,266,281
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,794,099	18,025,354
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,794,099	18,025,354
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,246,849,059	△1,662,291,565

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

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