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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/19 12:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日	当期自平成26年 4月22日至平成26年10月20日
営業収益
	受取利息	7,981	6,772
	有価証券売買等損益	271,795,410	△147,441,446
	営業収益合計	271,803,391	△147,434,674
営業費用
	受託者報酬	1,248,009	1,207,635
	委託者報酬	※1 28,080,136	※1 27,171,731
	その他費用	51,421	49,749
	営業費用合計	29,379,566	28,429,115
営業利益		242,423,825	△175,863,789
経常利益		242,423,825	△175,863,789
当期純利益		242,423,825	△175,863,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,107,258	756,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,246,849,059	△1,662,291,565
剰余金増加額又は欠損金減少額		364,266,281	182,831,352
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,266,281	182,831,352
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,025,354	16,647,279
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,025,354	16,647,279
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,662,291,565	△1,672,727,283

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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