損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,732,116 | 41,363,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,829,082 | 1,797,869,806 |
| 流動資産合計 | 1,509,561,198 | 1,839,233,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,509,561,198 | 1,839,233,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,031,813 | 2,764,029 |
| 未払受託者報酬 | 421,656 | 463,180 |
| 未払委託者報酬 | 8,433,942 | 9,264,512 |
| その他未払費用 | 16,812 | 18,467 |
| 流動負債合計 | 19,904,223 | 12,510,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,904,223 | 12,510,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,535,521 | 3,356,182,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,822,878,546 | -1,529,459,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,489,656,975 | 1,826,722,834 |
| 負債純資産合計 | 1,509,561,198 | 1,839,233,022 |
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