損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,363,216 | 27,895,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,797,869,806 | 1,185,920,481 |
| 流動資産合計 | 1,839,233,022 | 1,213,816,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,839,233,022 | 1,213,816,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,764,029 | 7,998,311 |
| 未払受託者報酬 | 463,180 | 339,116 |
| 未払委託者報酬 | 9,264,512 | 6,783,358 |
| その他未払費用 | 18,467 | 13,503 |
| 流動負債合計 | 12,510,188 | 15,134,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,510,188 | 15,134,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,182,674 | 2,695,319,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,529,459,840 | -1,496,637,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,826,722,834 | 1,198,681,833 |
| 負債純資産合計 | 1,839,233,022 | 1,213,816,121 |
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