損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月24日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,245,897 | 15,983,624 |
| 親投資信託受益証券 | 913,027,345 | 827,934,132 |
| 流動資産計 | 939,273,242 | 843,917,756 |
| 資産の部合計 | 939,273,242 | 843,917,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,974,699 | 3,062,990 |
| 未払受託者報酬 | 251,432 | 246,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,029,390 | 4,935,323 |
| その他未払費用 | 10,001 | 9,805 |
| 流動負債計 | 17,265,522 | 8,254,835 |
| 負債の部合計 | 17,265,522 | 8,254,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,786,017 | 1,569,904,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -683,778,297 | -734,241,130 |
| 純資産の部合計 | 922,007,720 | 835,662,921 |
| 負債・純資産合計 | 939,273,242 | 843,917,756 |
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