損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,963,181 | 12,553,781 |
| 親投資信託受益証券 | 881,871,621 | 647,540,146 |
| 流動資産計 | 897,834,802 | 660,093,927 |
| 資産の部合計 | 897,834,802 | 660,093,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,975,351 | 1,722,394 |
| 未払受託者報酬 | 208,902 | 206,688 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,892 | 4,134,526 |
| その他未払費用 | 8,300 | 8,212 |
| 流動負債計 | 7,371,445 | 6,071,820 |
| 負債の部合計 | 7,371,445 | 6,071,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,999,036,248 | 2,029,148,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,108,572,891 | -1,375,126,490 |
| 純資産の部合計 | 890,463,357 | 654,022,107 |
| 負債・純資産合計 | 897,834,802 | 660,093,927 |
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