損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,245,897 | 15,963,181 |
| 親投資信託受益証券 | 913,027,345 | 881,871,621 |
| 流動資産計 | 939,273,242 | 897,834,802 |
| 資産の部合計 | 939,273,242 | 897,834,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,974,699 | 2,975,351 |
| 未払受託者報酬 | 251,432 | 208,902 |
| 未払委託者報酬 | 5,029,390 | 4,178,892 |
| その他未払費用 | 10,001 | 8,300 |
| 流動負債計 | 17,265,522 | 7,371,445 |
| 負債の部合計 | 17,265,522 | 7,371,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,605,786,017 | 1,999,036,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -683,778,297 | -1,108,572,891 |
| 純資産の部合計 | 922,007,720 | 890,463,357 |
| 負債・純資産合計 | 939,273,242 | 897,834,802 |
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