損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,963,181 | 30,967,047 |
| 親投資信託受益証券 | 881,871,621 | 569,674,908 |
| 流動資産計 | 897,834,802 | 600,641,955 |
| 資産の部合計 | 897,834,802 | 600,641,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,975,351 | 22,060,545 |
| 未払受託者報酬 | 208,902 | 151,241 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,892 | 3,025,598 |
| その他未払費用 | 8,300 | 6,564 |
| 流動負債計 | 7,371,445 | 25,243,948 |
| 負債の部合計 | 7,371,445 | 25,243,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,036,248 | 2,216,709,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,108,572,891 | -1,641,311,745 |
| 純資産の部合計 | 890,463,357 | 575,398,007 |
| 負債・純資産合計 | 897,834,802 | 600,641,955 |
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