損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,967,047 | 20,211,178 |
| 親投資信託受益証券 | 569,674,908 | 965,044,632 |
| 流動資産計 | 600,641,955 | 985,255,810 |
| 資産の部合計 | 600,641,955 | 985,255,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,060,545 | 4,653,899 |
| 未払受託者報酬 | 151,241 | 224,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,598 | 3,599,264 |
| その他未払費用 | 6,564 | 8,937 |
| 流動負債計 | 25,243,948 | 8,486,989 |
| 負債の部合計 | 25,243,948 | 8,486,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,709,752 | 4,206,706,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,641,311,745 | -3,229,938,085 |
| 純資産の部合計 | 575,398,007 | 976,768,821 |
| 負債・純資産合計 | 600,641,955 | 985,255,810 |
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