損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,211,178 | 30,725,448 |
| 親投資信託受益証券 | 965,044,632 | 893,597,887 |
| 流動資産計 | 985,255,810 | 924,323,335 |
| 資産の部合計 | 985,255,810 | 924,323,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,653,899 | 17,287,293 |
| 未払受託者報酬 | 224,889 | 253,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,264 | 4,054,503 |
| その他未払費用 | 8,937 | 10,086 |
| 流動負債計 | 8,486,989 | 21,605,244 |
| 負債の部合計 | 8,486,989 | 21,605,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,206,706,906 | 3,598,646,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,229,938,085 | -2,695,928,602 |
| 純資産の部合計 | 976,768,821 | 902,718,091 |
| 負債・純資産合計 | 985,255,810 | 924,323,335 |
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