損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,725,448 | 10,820,447 |
| 親投資信託受益証券 | 893,597,887 | 480,924,107 |
| 流動資産計 | 924,323,335 | 491,744,554 |
| 資産の部合計 | 924,323,335 | 491,744,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,287,293 | 2,251,656 |
| 未払受託者報酬 | 253,362 | 144,851 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,503 | 2,317,653 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 10,086 | 6,167 |
| 流動負債計 | 21,605,244 | 4,720,359 |
| 負債の部合計 | 21,605,244 | 4,720,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,598,646,693 | 2,200,577,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,695,928,602 | -1,713,553,296 |
| 元本等合計 | 902,718,091 | 487,024,195 |
| 純資産の部合計 | 902,718,091 | 487,024,195 |
| 負債・純資産合計 | 924,323,335 | 491,744,554 |
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