損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,820,447 | 11,875,431 |
| 親投資信託受益証券 | 480,924,107 | 332,794,317 |
| 流動資産計 | 491,744,554 | 344,669,748 |
| 資産の部合計 | 491,744,554 | 344,669,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,251,656 | 1,699,377 |
| 未払受託者報酬 | 144,851 | 112,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,653 | 1,803,800 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 6,167 | 22,824 |
| 流動負債計 | 4,720,359 | 3,638,773 |
| 負債の部合計 | 4,720,359 | 3,638,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,577,491 | 2,054,573,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,713,553,296 | -1,713,542,500 |
| 元本等合計 | 487,024,195 | 341,030,975 |
| 純資産の部合計 | 487,024,195 | 341,030,975 |
| 負債・純資産合計 | 491,744,554 | 344,669,748 |
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