損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,211,178 | 57,714,415 |
| 親投資信託受益証券 | 965,044,632 | 969,899,769 |
| 流動資産計 | 985,255,810 | 1,027,614,184 |
| 資産の部合計 | 985,255,810 | 1,027,614,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,653,899 | 43,509,358 |
| 未払受託者報酬 | 224,889 | 262,274 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,264 | 4,197,054 |
| その他未払費用 | 8,937 | 10,427 |
| 流動負債計 | 8,486,989 | 47,979,113 |
| 負債の部合計 | 8,486,989 | 47,979,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,206,706,906 | 4,105,089,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,229,938,085 | -3,125,454,093 |
| 純資産の部合計 | 976,768,821 | 979,635,071 |
| 負債・純資産合計 | 985,255,810 | 1,027,614,184 |
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