損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,691,343 |
| コール・ローン | 30,725,448 | － |
| 親投資信託受益証券 | 893,597,887 | 608,858,510 |
| 流動資産計 | 924,323,335 | 624,549,853 |
| 資産の部合計 | 924,323,335 | 624,549,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,287,293 | 5,844,285 |
| 未払受託者報酬 | 253,362 | 211,124 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,503 | 3,378,360 |
| その他未払費用 | 10,086 | 9,175 |
| 流動負債計 | 21,605,244 | 9,442,944 |
| 負債の部合計 | 21,605,244 | 9,442,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,598,646,693 | 2,609,801,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,695,928,602 | -1,994,694,623 |
| 元本等合計 | 902,718,091 | 615,106,909 |
| 純資産の部合計 | 902,718,091 | 615,106,909 |
| 負債・純資産合計 | 924,323,335 | 624,549,853 |
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