損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月25日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,820,447 | 15,996,887 |
| 親投資信託受益証券 | 480,924,107 | 470,641,981 |
| 流動資産計 | 491,744,554 | 486,638,868 |
| 資産の部合計 | 491,744,554 | 486,638,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,251,656 | 4,222,717 |
| 未払受託者報酬 | 144,851 | 130,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,653 | 2,094,868 |
| 未払利息 | 32 | 37 |
| その他未払費用 | 6,167 | 5,303 |
| 流動負債計 | 4,720,359 | 6,453,859 |
| 負債の部合計 | 4,720,359 | 6,453,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,577,491 | 2,161,443,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,713,553,296 | -1,681,258,821 |
| 元本等合計 | 487,024,195 | 480,185,009 |
| 純資産の部合計 | 487,024,195 | 480,185,009 |
| 負債・純資産合計 | 491,744,554 | 486,638,868 |
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