損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月26日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,875,431 | 11,206,445 |
| 親投資信託受益証券 | 332,794,317 | 398,319,797 |
| 流動資産計 | 344,669,748 | 409,526,242 |
| 資産の部合計 | 344,669,748 | 409,526,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,699,377 | 909,722 |
| 未払受託者報酬 | 112,742 | 105,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,800 | 1,691,519 |
| 未払利息 | 30 | 24 |
| その他未払費用 | 22,824 | 28,483 |
| 流動負債計 | 3,638,773 | 2,735,471 |
| 負債の部合計 | 3,638,773 | 2,735,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,573,475 | 2,103,684,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,713,542,500 | -1,696,893,419 |
| 元本等合計 | 341,030,975 | 406,790,771 |
| 純資産の部合計 | 341,030,975 | 406,790,771 |
| 負債・純資産合計 | 344,669,748 | 409,526,242 |
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