剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2017年5月25日至 2017年11月24日	第12期中間計算期間自 2018年5月25日至 2018年11月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△765,897	△8,480,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,229,938,085	△2,695,928,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	964,438,489	1,065,985,539
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,438,489	1,065,985,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	887,885,499	327,593,469
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	887,885,499	327,593,469
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,125,454,093	△1,994,694,623

2019/02/22 9:07

#2 中間注記表（連結）

2019/02/22 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/02/22 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年5月24日現在	2018年11月24日現在
元本	2,795,113,819	2,022,785,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,901,495,940	△1,414,012,365

注記表

2019/02/22 9:07