剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2018年5月25日至 2018年11月24日	第13期中間計算期間自 2019年5月25日至 2019年11月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,480,724	△791,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,695,928,602	△1,713,553,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,065,985,539	195,627,096
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,065,985,539	195,627,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	327,593,469	166,602,546
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,593,469	166,602,546
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,994,694,623	△1,681,258,821

2020/02/21 9:07

#2 中間注記表（連結）

2020/02/21 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/02/21 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年5月24日現在	2019年11月24日現在
元本	1,696,979,913	1,646,752,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,215,984,106	△1,176,030,818

注記表

2020/02/21 9:07