剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2019年5月25日至 2019年11月24日	第14期中間計算期間自 2020年5月26日至 2020年11月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△791,196	2,837,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,713,553,296	△1,713,542,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,627,096	191,339,177
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,627,096	191,339,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,602,546	228,546,790
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,602,546	228,546,790
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,681,258,821	△1,696,893,419

2021/02/24 9:06

#2 中間注記表（連結）

2021/02/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/02/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年5月25日現在	2020年11月25日現在
元本	1,569,044,402	1,596,472,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,236,227,047	△1,198,072,617

注記表

2021/02/24 9:06