荘銀日経平均株価参照ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,038,652 | 68,928,998 |
| 社債券 | 4,588,780,921 | 3,026,181,204 |
| 未収利息 | 1,233,589 | 933,135 |
| 流動資産合計 | 4,673,053,162 | 3,096,043,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,673,053,162 | 3,096,043,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,375,025 | 14,656,050 |
| 未払受託者報酬 | 4,091,416 | 3,072,344 |
| 未払委託者報酬 | 38,459,055 | 28,879,844 |
| その他未払費用 | 87,389 | 80,627 |
| 流動負債合計 | 62,012,885 | 46,688,865 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,012,885 | 46,688,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,750,010,000 | 5,862,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,138,969,723 | -2,813,065,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,611,040,277 | 3,049,354,472 |
| 負債純資産合計 | 4,673,053,162 | 3,096,043,337 |
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