荘銀日経平均株価参照ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,928,998 | 52,090,899 |
| 社債券 | 3,026,181,204 | 2,001,476,470 |
| 未収利息 | 933,135 | 635,250 |
| 流動資産合計 | 3,096,043,337 | 2,054,202,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,096,043,337 | 2,054,202,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,656,050 | 9,977,450 |
| 未払受託者報酬 | 3,072,344 | 2,092,628 |
| 未払委託者報酬 | 28,879,844 | 19,670,739 |
| その他未払費用 | 80,627 | 58,095 |
| 流動負債合計 | 46,688,865 | 31,798,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,688,865 | 31,798,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,862,420,000 | 3,990,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,813,065,528 | -1,968,576,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,049,354,472 | 2,022,403,707 |
| 負債純資産合計 | 3,096,043,337 | 2,054,202,619 |
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