ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,815,565,553 | 1,711,488,831 |
| 未収入金 | 4,836,204 | 127,657 |
| 流動資産合計 | 1,820,401,757 | 1,711,616,488 |
| 資産合計 | 1,820,401,757 | 1,711,616,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,691,422 | 7,688,156 |
| 未払解約金 | 4,836,204 | 127,657 |
| 未払受託者報酬 | 67,201 | 58,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,043 | 1,324,873 |
| その他未払費用 | 8,390 | 7,350 |
| 流動負債合計 | 12,115,260 | 9,206,920 |
| 負債合計 | 12,115,260 | 9,206,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,711,061 | 2,562,718,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,037,424,564 | -860,309,152 |
| 純資産合計 | 1,808,286,497 | 1,702,409,568 |
| 負債純資産合計 | 1,820,401,757 | 1,711,616,488 |
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