ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,711,488,831 | 1,540,041,940 |
| 未収入金 | 127,657 | 8,536,359 |
| 流動資産合計 | 1,711,616,488 | 1,548,578,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,711,616,488 | 1,548,578,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,688,156 | 7,054,423 |
| 未払解約金 | 127,657 | 8,536,359 |
| 未払受託者報酬 | 58,884 | 56,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,873 | 1,276,079 |
| その他未払費用 | 7,350 | 7,078 |
| 流動負債合計 | 9,206,920 | 16,930,653 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,206,920 | 16,930,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,718,720 | 2,351,474,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -860,309,152 | -819,826,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,702,409,568 | 1,531,647,646 |
| 負債純資産合計 | 1,711,616,488 | 1,548,578,299 |
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