CAふうせんかずらリスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 919,938,101 | － |
| コール・ローン | － | 494,191,547 |
| 社債券 | 10,880,619,210 | 6,564,648,040 |
| 未収利息 | － | 676 |
| 流動資産合計 | 11,800,557,311 | 7,058,840,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,800,557,311 | 7,058,840,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 451,763,108 | 14,298,226 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 452,363,108 | 14,898,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 452,363,108 | 14,898,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,341,685,981 | 14,298,226,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,993,491,778 | -7,254,284,280 |
| 元本等合計 | 11,348,194,203 | 7,043,942,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,348,194,203 | 7,043,942,037 |
| 負債純資産合計 | 11,800,557,311 | 7,058,840,263 |
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