CAふうせんかずらリスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,191,547 | 508,941,333 |
| 社債券 | 6,564,648,040 | 8,249,174,070 |
| 未収利息 | 676 | 697 |
| 流動資産合計 | 7,058,840,263 | 8,758,116,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,058,840,263 | 8,758,116,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,298,226 | 14,239,800 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 14,898,226 | 14,839,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,898,226 | 14,839,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,298,226,317 | 14,239,800,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,254,284,280 | -5,496,524,512 |
| 元本等合計 | 7,043,942,037 | 8,743,276,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,043,942,037 | 8,743,276,300 |
| 負債純資産合計 | 7,058,840,263 | 8,758,116,100 |
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