CAふうせんかずらリスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,135,776 | 523,406,118 |
| 社債券 | 8,018,310,500 | 7,674,394,960 |
| 未収利息 | 711 | 716 |
| 流動資産合計 | 8,537,446,987 | 8,197,801,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,537,446,987 | 8,197,801,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,191,652 | 14,011,551 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 14,791,652 | 14,611,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,791,652 | 14,611,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,191,652,886 | 14,011,551,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,668,997,551 | -5,828,361,721 |
| 元本等合計 | 8,522,655,335 | 8,183,190,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,522,655,335 | 8,183,190,243 |
| 負債純資産合計 | 8,537,446,987 | 8,197,801,794 |
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