CAふうせんかずらリスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 523,406,118 | 525,639,980 |
| 社債券 | 7,674,394,960 | 8,642,920,890 |
| 未収利息 | 716 | 720 |
| 流動資産合計 | 8,197,801,794 | 9,168,561,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,197,801,794 | 9,168,561,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,011,551 | 13,719,078 |
| その他未払費用 | 600,000 | 419,471 |
| 流動負債合計 | 14,611,551 | 14,138,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,611,551 | 14,138,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,011,551,964 | 13,719,078,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,828,361,721 | -4,564,655,524 |
| 元本等合計 | 8,183,190,243 | 9,154,423,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,183,190,243 | 9,154,423,041 |
| 負債純資産合計 | 8,197,801,794 | 9,168,561,590 |
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