CAふうせんかずらリスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 525,639,980 | 516,598,152 |
| 社債券 | 8,642,920,890 | 6,709,227,020 |
| 未収利息 | 720 | 707 |
| 流動資産合計 | 9,168,561,590 | 7,225,825,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,168,561,590 | 7,225,825,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,719,078 | 13,229,782 |
| その他未払費用 | 419,471 | 402,598 |
| 流動負債合計 | 14,138,549 | 13,632,380 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,138,549 | 13,632,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,719,078,565 | 13,229,782,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,564,655,524 | -6,017,588,619 |
| 元本等合計 | 9,154,423,041 | 7,212,193,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,154,423,041 | 7,212,193,499 |
| 負債純資産合計 | 9,168,561,590 | 7,225,825,879 |
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