CAふうせんかずらリスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,598,152 | 488,109,372 |
| 社債券 | 6,709,227,020 | 6,231,606,760 |
| 未収利息 | 707 | 668 |
| 流動資産合計 | 7,225,825,879 | 6,719,716,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,225,825,879 | 6,719,716,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,229,782 | 12,192,638 |
| その他未払費用 | 402,598 | 386,772 |
| 流動負債合計 | 13,632,380 | 12,579,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,632,380 | 12,579,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,229,782,118 | 12,192,638,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,017,588,619 | -5,485,500,685 |
| 元本等合計 | 7,212,193,499 | 6,707,137,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,212,193,499 | 6,707,137,390 |
| 負債純資産合計 | 7,225,825,879 | 6,719,716,800 |
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