GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,351 | 109,039 |
| コール・ローン | 1,327,424,594 | 522,618,089 |
| 投資信託受益証券 | 23,008,152,616 | 8,357,146,768 |
| 投資証券 | 23,589,358,349 | 8,445,835,381 |
| 派生商品評価勘定 | 1,602,150 | 557,700 |
| 未収入金 | － | 117,559,000 |
| 未収利息 | 18,088 | 1,734 |
| 流動資産合計 | 47,926,684,148 | 17,443,827,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,926,684,148 | 17,443,827,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 771,300 |
| 未払金 | 585,805,000 | 162,774,000 |
| 未払収益分配金 | 486,794,782 | 296,987,978 |
| 未払解約金 | 80,935,910 | 43,722,152 |
| 未払受託者報酬 | 4,096,850 | 1,503,291 |
| 未払委託者報酬 | 122,905,423 | 45,098,631 |
| その他未払費用 | 1,702,903 | 1,223,452 |
| 流動負債合計 | 1,282,240,868 | 552,080,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,282,240,868 | 552,080,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,679,478,219 | 42,426,854,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,035,034,939 | -25,535,107,137 |
| （分配準備積立金） | 1,578,629,720 | 1,262,271,554 |
| 元本等合計 | 46,644,443,280 | 16,891,746,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,644,443,280 | 16,891,746,907 |
| 負債純資産合計 | 47,926,684,148 | 17,443,827,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
