GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,039 | 113,356 |
| コール・ローン | 522,618,089 | 577,891,366 |
| 投資信託受益証券 | 8,357,146,768 | 9,625,897,380 |
| 投資証券 | 8,445,835,381 | 9,942,459,403 |
| 派生商品評価勘定 | 557,700 | 978,750 |
| 未収入金 | 117,559,000 | － |
| 未収利息 | 1,734 | 1,820 |
| 流動資産合計 | 17,443,827,711 | 20,147,342,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,443,827,711 | 20,147,342,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 771,300 | － |
| 未払金 | 162,774,000 | 235,025,000 |
| 未払収益分配金 | 296,987,978 | 222,247,998 |
| 未払解約金 | 43,722,152 | 58,010,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,291 | 1,571,499 |
| 未払委託者報酬 | 45,098,631 | 47,144,876 |
| その他未払費用 | 1,223,452 | 1,087,432 |
| 流動負債合計 | 552,080,804 | 565,087,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 552,080,804 | 565,087,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,426,854,044 | 37,041,333,144 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,535,107,137 | -17,459,078,539 |
| （分配準備積立金） | 1,262,271,554 | 957,500,729 |
| 元本等合計 | 16,891,746,907 | 19,582,254,605 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,891,746,907 | 19,582,254,605 |
| 負債純資産合計 | 17,443,827,711 | 20,147,342,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
