GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,356 | － |
| コール・ローン | 577,891,366 | 312,898,548 |
| 投資信託受益証券 | 9,625,897,380 | 9,058,681,450 |
| 投資証券 | 9,942,459,403 | 9,210,416,012 |
| 派生商品評価勘定 | 978,750 | － |
| 未収入金 | － | 109,907 |
| 未収利息 | 1,820 | 941 |
| 流動資産合計 | 20,147,342,075 | 18,582,106,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,147,342,075 | 18,582,106,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 235,025,000 | － |
| 未払収益分配金 | 222,247,998 | 183,157,429 |
| 未払解約金 | 58,010,665 | 16,853,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,499 | 1,477,845 |
| 未払委託者報酬 | 47,144,876 | 44,335,243 |
| その他未払費用 | 1,087,432 | 1,142,181 |
| 流動負債合計 | 565,087,470 | 246,965,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 565,087,470 | 246,965,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,041,333,144 | 30,526,238,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,459,078,539 | -12,191,097,158 |
| （分配準備積立金） | 957,500,729 | 664,405,019 |
| 元本等合計 | 19,582,254,605 | 18,335,141,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,582,254,605 | 18,335,141,064 |
| 負債純資産合計 | 20,147,342,075 | 18,582,106,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
