GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,898,548 | 220,795,687 |
| 投資信託受益証券 | 9,058,681,450 | 7,181,570,243 |
| 投資証券 | 9,210,416,012 | 7,031,364,628 |
| 未収入金 | 109,907 | 104,795 |
| 未収利息 | 941 | 656 |
| 流動資産合計 | 18,582,106,858 | 14,433,836,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,582,106,858 | 14,433,836,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,157,429 | 134,253,657 |
| 未払解約金 | 16,853,096 | 25,509,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,845 | 1,231,690 |
| 未払委託者報酬 | 44,335,243 | 36,950,614 |
| その他未払費用 | 1,142,181 | 1,249,465 |
| 流動負債合計 | 246,965,794 | 199,195,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 246,965,794 | 199,195,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,526,238,222 | 26,850,731,427 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,191,097,158 | -12,616,090,746 |
| （分配準備積立金） | 664,405,019 | 509,261,510 |
| 元本等合計 | 18,335,141,064 | 14,234,640,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,335,141,064 | 14,234,640,681 |
| 負債純資産合計 | 18,582,106,858 | 14,433,836,009 |
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