GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,795,687 | 175,628,604 |
| 投資信託受益証券 | 7,181,570,243 | 6,867,171,926 |
| 投資証券 | 7,031,364,628 | 6,857,732,924 |
| 派生商品評価勘定 | － | 295,480 |
| 未収入金 | 104,795 | 32,963,068 |
| 未収利息 | 656 | 384 |
| 流動資産合計 | 14,433,836,009 | 13,933,792,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,433,836,009 | 13,933,792,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,253,657 | 117,898,932 |
| 未払解約金 | 25,509,902 | 14,363,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,690 | 1,115,803 |
| 未払委託者報酬 | 36,950,614 | 33,474,124 |
| その他未払費用 | 1,249,465 | 922,369 |
| 流動負債合計 | 199,195,328 | 167,774,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 199,195,328 | 167,774,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,850,731,427 | 23,579,786,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,616,090,746 | -9,813,768,599 |
| （分配準備積立金） | 509,261,510 | 398,065,711 |
| 元本等合計 | 14,234,640,681 | 13,766,017,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,234,640,681 | 13,766,017,831 |
| 負債純資産合計 | 14,433,836,009 | 13,933,792,386 |
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