GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,628,604 | 157,908,956 |
| 投資信託受益証券 | 6,867,171,926 | 5,614,179,700 |
| 投資証券 | 6,857,732,924 | 5,571,384,194 |
| 派生商品評価勘定 | 295,480 | － |
| 未収入金 | 32,963,068 | 39,730,582 |
| 未収利息 | 384 | 345 |
| 流動資産合計 | 13,933,792,386 | 11,383,203,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,933,792,386 | 11,383,203,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,150 |
| 未払収益分配金 | 117,898,932 | 99,126,199 |
| 未払解約金 | 14,363,327 | 33,798,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,803 | 955,240 |
| 未払委託者報酬 | 33,474,124 | 28,657,237 |
| その他未払費用 | 922,369 | 958,393 |
| 流動負債合計 | 167,774,555 | 163,575,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 167,774,555 | 163,575,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,579,786,430 | 19,825,239,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,813,768,599 | -8,605,611,310 |
| （分配準備積立金） | 398,065,711 | 280,959,460 |
| 元本等合計 | 13,766,017,831 | 11,219,628,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,766,017,831 | 11,219,628,509 |
| 負債純資産合計 | 13,933,792,386 | 11,383,203,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
