GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 93,014 |
| コール・ローン | 157,908,956 | 105,966,307 |
| 投資信託受益証券 | 5,614,179,700 | 3,989,046,446 |
| 投資証券 | 5,571,384,194 | 4,047,220,619 |
| 未収入金 | 39,730,582 | 38,570,001 |
| 未収利息 | 345 | 231 |
| 流動資産合計 | 11,383,203,777 | 8,180,896,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,383,203,777 | 8,180,896,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,150 | 210,600 |
| 未払収益分配金 | 99,126,199 | 81,638,580 |
| 未払解約金 | 33,798,049 | 39,366,949 |
| 未払受託者報酬 | 955,240 | 664,205 |
| 未払委託者報酬 | 28,657,237 | 19,926,108 |
| その他未払費用 | 958,393 | 819,157 |
| 流動負債合計 | 163,575,268 | 142,625,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 163,575,268 | 142,625,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,825,239,819 | 16,327,716,049 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,605,611,310 | -8,289,445,030 |
| （分配準備積立金） | 280,959,460 | 174,721,198 |
| 元本等合計 | 11,219,628,509 | 8,038,271,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,219,628,509 | 8,038,271,019 |
| 負債純資産合計 | 11,383,203,777 | 8,180,896,618 |
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