GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,014 | － |
| コール・ローン | 105,966,307 | 155,098,722 |
| 投資信託受益証券 | 3,989,046,446 | 3,412,170,769 |
| 投資証券 | 4,047,220,619 | 3,417,279,203 |
| 未収入金 | 38,570,001 | 94,968 |
| 未収利息 | 231 | 338 |
| 流動資産合計 | 8,180,896,618 | 6,984,644,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,180,896,618 | 6,984,644,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,600 | － |
| 未払収益分配金 | 81,638,580 | 71,357,905 |
| 未払解約金 | 39,366,949 | 6,157,695 |
| 未払受託者報酬 | 664,205 | 559,689 |
| 未払委託者報酬 | 19,926,108 | 16,790,729 |
| その他未払費用 | 819,157 | 729,184 |
| 流動負債合計 | 142,625,599 | 95,595,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,625,599 | 95,595,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,327,716,049 | 14,271,581,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,289,445,030 | -7,382,532,257 |
| （分配準備積立金） | 174,721,198 | 130,206,529 |
| 元本等合計 | 8,038,271,019 | 6,889,048,798 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,038,271,019 | 6,889,048,798 |
| 負債純資産合計 | 8,180,896,618 | 6,984,644,000 |
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