GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 108,327 |
| コール・ローン | 155,098,722 | 166,408,513 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,170,769 | 3,851,331,245 |
| 投資証券 | 3,417,279,203 | 3,882,484,894 |
| 未収入金 | 94,968 | 98,824,001 |
| 未収利息 | 338 | 349 |
| 流動資産合計 | 6,984,644,000 | 7,999,157,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,984,644,000 | 7,999,157,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 163,490 |
| 未払収益分配金 | 71,357,905 | 66,485,261 |
| 未払解約金 | 6,157,695 | 396,342 |
| 未払受託者報酬 | 559,689 | 566,492 |
| 未払委託者報酬 | 16,790,729 | 16,994,769 |
| その他未払費用 | 729,184 | 398,406 |
| 流動負債合計 | 95,595,202 | 85,004,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,595,202 | 85,004,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,271,581,055 | 13,297,052,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,382,532,257 | -5,382,899,766 |
| （分配準備積立金） | 130,206,529 | 154,464,804 |
| 元本等合計 | 6,889,048,798 | 7,914,152,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,889,048,798 | 7,914,152,569 |
| 負債純資産合計 | 6,984,644,000 | 7,999,157,329 |
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