GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,327 | － |
| コール・ローン | 166,408,513 | 96,923,209 |
| 投資信託受益証券 | 3,851,331,245 | 1,752,033,354 |
| 投資証券 | 3,882,484,894 | 5,193,945,816 |
| 未収入金 | 98,824,001 | 120,554 |
| 未収利息 | 349 | 140 |
| 流動資産合計 | 7,999,157,329 | 7,043,023,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,999,157,329 | 7,043,023,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,490 | － |
| 未払収益分配金 | 66,485,261 | 58,945,261 |
| 未払解約金 | 396,342 | 2,641,183 |
| 未払受託者報酬 | 566,492 | 575,084 |
| 未払委託者報酬 | 16,994,769 | 17,252,504 |
| その他未払費用 | 398,406 | 349,654 |
| 流動負債合計 | 85,004,760 | 79,763,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,004,760 | 79,763,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,297,052,335 | 11,789,052,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,382,899,766 | -4,825,792,846 |
| （分配準備積立金） | 154,464,804 | 166,179,028 |
| 元本等合計 | 7,914,152,569 | 6,963,259,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,914,152,569 | 6,963,259,387 |
| 負債純資産合計 | 7,999,157,329 | 7,043,023,073 |
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