GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 125,450 |
| コール・ローン | 96,923,209 | 84,990,910 |
| 投資信託受益証券 | 1,752,033,354 | 1,591,787,185 |
| 投資証券 | 5,193,945,816 | 4,860,927,069 |
| 未収入金 | 120,554 | － |
| 未収利息 | 140 | 122 |
| 流動資産計 | 7,043,023,073 | 6,537,830,736 |
| 資産の部合計 | 7,043,023,073 | 6,537,830,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,945,261 | 53,145,483 |
| 未払解約金 | 2,641,183 | 5,562,725 |
| 未払受託者報酬 | 575,084 | 532,239 |
| 未払委託者報酬 | 17,252,504 | 15,967,161 |
| その他未払費用 | 349,654 | 289,155 |
| 流動負債計 | 79,763,686 | 75,496,763 |
| 負債の部合計 | 79,763,686 | 75,496,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,825,792,846 | -4,166,762,771 |
| （分配準備積立金） | 166,179,028 | 188,416,304 |
| 元本 | 11,789,052,233 | 10,629,096,744 |
| 元本等合計 | 6,963,259,387 | 6,462,333,973 |
| 純資産の部合計 | 6,963,259,387 | 6,462,333,973 |
| 負債・純資産合計 | 7,043,023,073 | 6,537,830,736 |
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