GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,393,391 | 75,985,202 |
| 投資信託受益証券 | 1,362,336,488 | 919,011,632 |
| 投資証券 | 4,161,552,412 | 2,834,294,075 |
| 派生商品評価勘定 | 34,000 | － |
| 未収入金 | 149,963 | 141,740 |
| 未収利息 | 94 | 66 |
| 流動資産計 | 5,636,466,348 | 3,829,432,715 |
| 資産の部合計 | 5,636,466,348 | 3,829,432,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,874,000 | － |
| 未払収益分配金 | 44,366,136 | 41,565,384 |
| 未払解約金 | 5,711,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 474,984 | 365,765 |
| 未払委託者報酬 | 14,249,365 | 10,972,858 |
| その他未払費用 | 289,776 | 347,447 |
| 流動負債計 | 89,965,311 | 53,251,454 |
| 負債の部合計 | 89,965,311 | 53,251,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,873,227,326 | 8,313,076,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,326,726,289 | -4,536,895,700 |
| （分配準備積立金） | 403,602,883 | 421,116,385 |
| 元本等合計 | 5,546,501,037 | 3,776,181,261 |
| 純資産の部合計 | 5,546,501,037 | 3,776,181,261 |
| 負債・純資産合計 | 5,636,466,348 | 3,829,432,715 |
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