GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,985,202 | 129,399,252 |
| 投資信託受益証券 | 919,011,632 | 927,418,303 |
| 投資証券 | 2,834,294,075 | 2,828,631,372 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,000 |
| 未収入金 | 141,740 | － |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 3,829,432,715 | 3,885,616,776 |
| 預金 | － | 127,849 |
| 資産の部合計 | 3,829,432,715 | 3,885,616,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,412,000 |
| 未払収益分配金 | 41,565,384 | 40,158,194 |
| 未払解約金 | － | 941,382 |
| 未払受託者報酬 | 365,765 | 308,806 |
| 未払委託者報酬 | 10,972,858 | 9,264,191 |
| 未払利息 | － | 341 |
| その他未払費用 | 347,447 | 285,760 |
| 流動負債計 | 53,251,454 | 93,370,674 |
| 負債の部合計 | 53,251,454 | 93,370,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,313,076,961 | 8,031,638,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,536,895,700 | -4,239,392,713 |
| （分配準備積立金） | 421,116,385 | 439,708,785 |
| 元本等合計 | 3,776,181,261 | 3,792,246,102 |
| 純資産の部合計 | 3,776,181,261 | 3,792,246,102 |
| 負債・純資産合計 | 3,829,432,715 | 3,885,616,776 |
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