GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,849 | － |
| コール・ローン | 129,399,252 | 87,227,802 |
| 投資信託受益証券 | 927,418,303 | 941,372,117 |
| 投資証券 | 2,828,631,372 | 2,820,145,892 |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | 86,000 |
| 未収入金 | － | 11,653,846 |
| 流動資産計 | 3,885,616,776 | 3,860,485,657 |
| 資産の部合計 | 3,885,616,776 | 3,860,485,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,000 |
| 未払金 | 42,412,000 | 23,030,000 |
| 未払収益分配金 | 40,158,194 | 37,254,509 |
| 未払解約金 | 941,382 | 1,437,859 |
| 未払受託者報酬 | 308,806 | 306,482 |
| 未払委託者報酬 | 9,264,191 | 9,194,513 |
| 未払利息 | 341 | 238 |
| その他未払費用 | 285,760 | 313,608 |
| 流動負債計 | 93,370,674 | 71,580,209 |
| 負債の部合計 | 93,370,674 | 71,580,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,031,638,815 | 7,450,901,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,239,392,713 | -3,661,996,407 |
| （分配準備積立金） | 439,708,785 | 455,637,912 |
| 元本等合計 | 3,792,246,102 | 3,788,905,448 |
| 純資産の部合計 | 3,792,246,102 | 3,788,905,448 |
| 負債・純資産合計 | 3,885,616,776 | 3,860,485,657 |
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