GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 134,939 |
| コール・ローン | 87,227,802 | 63,550,365 |
| 投資信託受益証券 | 941,372,117 | 921,314,695 |
| 投資証券 | 2,820,145,892 | 2,795,811,995 |
| 派生商品評価勘定 | 86,000 | － |
| 未収入金 | 11,653,846 | － |
| 流動資産計 | 3,860,485,657 | 3,780,811,994 |
| 資産の部合計 | 3,860,485,657 | 3,780,811,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,000 | － |
| 未払金 | 23,030,000 | － |
| 未払収益分配金 | 37,254,509 | 34,229,760 |
| 未払解約金 | 1,437,859 | 4,557,392 |
| 未払受託者報酬 | 306,482 | 298,510 |
| 未払委託者報酬 | 9,194,513 | 8,955,274 |
| 未払利息 | 238 | 169 |
| その他未払費用 | 313,608 | 412,961 |
| 流動負債計 | 71,580,209 | 48,454,066 |
| 負債の部合計 | 71,580,209 | 48,454,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,661,996,407 | -3,113,594,231 |
| （分配準備積立金） | 455,637,912 | 446,407,014 |
| 元本 | 7,450,901,855 | 6,845,952,159 |
| 元本等合計 | 3,788,905,448 | 3,732,357,928 |
| 純資産の部合計 | 3,788,905,448 | 3,732,357,928 |
| 負債・純資産合計 | 3,860,485,657 | 3,780,811,994 |
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