ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,430,193 | 3,890,058 |
| 親投資信託受益証券 | 313,769,462 | 400,458,913 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 318,999,655 | 406,248,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 318,999,655 | 406,248,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,464,236 | 1,480,250 |
| 未払受託者報酬 | 19,455 | 25,909 |
| 未払委託者報酬 | 378,096 | 503,523 |
| その他未払費用 | 7,609 | 9,841 |
| 流動負債合計 | 1,869,396 | 2,019,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,869,396 | 2,019,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,118,147 | 742,526,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,987,888 | -338,296,733 |
| （分配準備積立金） | 60,733,680 | 56,290,400 |
| 元本等合計 | 317,130,259 | 404,229,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 317,130,259 | 404,229,448 |
| 負債純資産合計 | 318,999,655 | 406,248,971 |
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