ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,890,058 | 3,899,088 |
| 親投資信託受益証券 | 400,458,913 | 349,544,474 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 406,248,971 | 354,943,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 406,248,971 | 354,943,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,480,250 | 1,299,324 |
| 未払受託者報酬 | 25,909 | 24,315 |
| 未払委託者報酬 | 503,523 | 472,560 |
| その他未払費用 | 9,841 | 9,942 |
| 流動負債合計 | 2,019,523 | 1,806,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,019,523 | 1,806,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 742,526,181 | 649,662,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,296,733 | -296,524,867 |
| （分配準備積立金） | 56,290,400 | 46,293,783 |
| 元本等合計 | 404,229,448 | 353,137,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 404,229,448 | 353,137,421 |
| 負債純資産合計 | 406,248,971 | 354,943,562 |
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