ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,899,088 | 3,761,183 |
| 親投資信託受益証券 | 349,544,474 | 326,182,408 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 354,943,562 | 331,143,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 354,943,562 | 331,143,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,299,324 | 1,210,138 |
| 未払受託者報酬 | 24,315 | 20,605 |
| 未払委託者報酬 | 472,560 | 400,483 |
| その他未払費用 | 9,942 | 8,477 |
| 流動負債合計 | 1,806,141 | 1,639,703 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,806,141 | 1,639,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,662,288 | 605,069,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,524,867 | -275,565,154 |
| （分配準備積立金） | 46,293,783 | 39,864,989 |
| 元本等合計 | 353,137,421 | 329,503,888 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 353,137,421 | 329,503,888 |
| 負債純資産合計 | 354,943,562 | 331,143,591 |
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