ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,342,502 | 2,090,378 |
| 親投資信託受益証券 | 283,642,603 | 188,610,048 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 287,485,105 | 191,200,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 287,485,105 | 191,200,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 996,887 | 784,201 |
| 未払解約金 | 548,354 | 145,103 |
| 未払受託者報酬 | 18,315 | 11,588 |
| 未払委託者報酬 | 355,994 | 225,289 |
| その他未払費用 | 7,856 | 6,129 |
| 流動負債合計 | 1,927,406 | 1,172,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,927,406 | 1,172,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,443,776 | 392,100,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,886,077 | -202,072,455 |
| （分配準備積立金） | 30,869,220 | 21,508,739 |
| 元本等合計 | 285,557,699 | 190,028,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 285,557,699 | 190,028,116 |
| 負債純資産合計 | 287,485,105 | 191,200,426 |
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